Altus TFI: aktywa spadły do 351,8 mln zł na koniec sierpnia 2019 r.

Z rynku

Logo Altus TFI
Logo Altus TFI Źródło: Materiały prasowe

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 351 758 972,38 zł na koniec sierpnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 354 999 711,2 zł.

Wartość aktywów netto zarządzanych przez #AltusTFI wyniosła 351 758 972,38 zł na koniec sierpnia

“Na powyższą sumę aktywów składały się:

– 57 488 335,31 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,

– 36 346 936,41 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

– 257 923 700,66 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: KNF: 1,2 mln zł kary dla Altus TFI >>>

Jednocześnie spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 35 094 824,53 zł.

Spółka przypomniała, że 4 września 2019 r. weszły w życie zmiany statutu funduszu CF 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zgodnie z którymi towarzystwem zarządzającym Funduszem jest Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Czytaj także: Altus TFI przenosi zarządzanie sześcioma funduszami do Rockbridge TFI >>>

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., będące podmiotem z grupy kapitałowej spółki, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 2 564 213 386,12 zł na koniec sierpnia.

Co złożyło się na sumę aktywów?

“Na powyższą sumę aktywów składały się:

– 782 209 183,91 zł jako wartość aktywów netto 14 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach mBank FIO oraz funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany,

– 1 399 213 478,53 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

– 327 075 351,44 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

– 55 715 372,24 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management” – czytamy dalej.

Poza ww. sumą aktywów Rockbridge TFI wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 27 625,65 zł.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: