KNF: wartość aktywów OFE spadła w październiku o 8,2 proc. mdm

Mój plan emerytalny

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE spadła na koniec października o 8,2 proc. mdm do 115,6 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje spadła poniżej poziomu 75 proc. aktywów.

Emeryt i pieniądze
Fot. stock.adobe.com/uy2men

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE spadła na koniec października o 8,2 proc. mdm do 115,6 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje spadła poniżej poziomu 75 proc. aktywów.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych spadła w porównaniu z końcem września o 8 proc. do 32,49 zł.

Alokacja na rynku akcji ogółem spadła o 117 pb. i wyniosła 82,5 proc. Na giełdach zagranicznych wzrosła o 53 pb do blisko 8,1 proc.

Czytaj także: OFE w październiku o 24 procent mniej warte niż na koniec 2019 roku, co z likwidacją II filara emerytalnego?

Alokacja w krajowe akcje spadła przy tym o 170 pb i na koniec października stanowiły one 74,4 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE. Alokację poniżej poziomu 75 proc. w dalszym ciągu utrzymują Allianz, AXA, NN i Aegon, a do ich grona dołączyło w październiku PZU. Najniższy poziom krajowych akcji utrzymuje Allianz - lekko poniżej 70 proc., a najwyższy Generali - nieco ponad 81 proc.

Łączna wartość akcji w portfelach OFE zmalała do 95,3 mld zł

Łączna wartość akcji w portfelach OFE zmalała na koniec października o 9,5 proc. mdm do 95,3 mld zł. Wartość zagranicznych akcji spadła o 1,8 proc. mdm do 9,3 mld zł, a krajowych spadła o 10,3 proc. do 86 mld zł.

WIG stracił w październiku 10,8 proc., a WIG20 spadł o 11,5 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w dół o 2,8 proc., Stoxx Europe 600 zniżkował o 5,9 proc., a niemiecki DAX stracił 9,4 proc.

Wartość instrumentów dłużnych wzrosła do 12,7 mld zł

Wartość instrumentów dłużnych wzrosła w październiku o 0,7 proc. do 12,7 mld zł. Alokacja wzrosła o 97 pb do 11 proc.

OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji 7,6 mld zł gotówki, o 5,4 proc. mniej niż na koniec września. Udział gotówki wzrósł o 20 pb do 6,6 proc. aktywów.

Poniżej portfele OFE na koniec października i alokacja wg klas aktywów:

 2020-10-31zmiana2020-10-311M zmiana3M zmiana
 mln zł(proc.)proc. aktywów(pb)(pb)
Akcje95 326,31-9,5082,47-116,87-14,18
-polskie86 010,85-10,2774,41-169,78-117,70
-zagraniczne9 315,46-1,778,0652,91103,52
Obligacje12 664,940,6910,9696,9495,68
-samorządowe (PL)1 963,580,581,7014,8712,21
-listy zastawne (PL)3 052,43-1,892,6417,03-8,55
-korporacyjne i inne (PL)7 366,750,866,3757,4042,79
*zagraniczne0,000,000,000,000,00
Gotówka7 578,36-5,376,5619,78-81,77
Aktywa pod zarządzaniem łącznie115 589,11-8,22100,000,000,00
-polskie106 254,78-8,7591,92-53,05-103,77
-zagraniczne9 334,34-1,778,0853,05103,77
Źródło: PAP BIZNES
Udostpnij artyku: