OFE: średnia stopa zwrotu wyniosła -22,836 proc. za ostatnie trzy lata

Mój plan emerytalny / Z rynku

Pieniądze i wykres
Fot. stock.adobe.com/ngad

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od końca września 2017 do końca września 2020 r. wyniosła -22,836%, podała Komisja Nadzoru Finansowego .

.@uknf: średnia ważona stopa zwrotu wszystkich #OFE za okres od końca września 2017 do końca września 2020 r. wyniosła -22,836% #emerytury #KNF

„Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od dnia 29 września 2017 r. do dnia 30 września 2020 r. wynosi – 22,836%” – czytamy w komunikacie.

Stopy zwrotu OFE za okres od 29 września 2017 r. do 30 września 2020 r. (%)

AEGON OFE-20,561
MetLife OFE-21,523
OFE Pocztylion-21,708
Allianz Polska OFE-22,092
Aviva OFE Aviva Santander-22,348
Nationale-Nederlanden OFE-22,563
OFE PZU „Złota Jesień”-24,018
AXA OFE-24,393
Generali OFE-24,535
PKO BP Bankowy OFE-24,563

Komisja podawała wcześniej, średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od końca marca 2017 do końca marca 2020 r. wyniosła -25,141%.

KNF: wartość aktywów OFE spadła we wrześniu o 4,9 proc. mdm

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE spadła na koniec września o 4,9 proc. mdm do 125,9 mld zł – wynika także z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje spadła o 12 pb do poziomu 76,1 proc. aktywów.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych spadła w porównaniu z końcem sierpnia o 4 proc. do 35,49 zł.

Alokacja na rynku akcji ogółem pozostała bez większych zmian, gdyż wzrosła o niecałe 2 pb. i pozostała w okolicy 83,6 proc. Na giełdach zagranicznych wzrosła o 14 pb do 7,5 proc.

Czytaj także: Wszystkie OFE we wrześniu na minusie, ile straciły?

Alokacja w krajowe akcje spadła przy tym o 12 pb i na koniec września stanowiły one 76,1 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE. Alokację poniżej poziomu 75 proc. w dalszym ciągu utrzymują Allianz, AXA i NN. We wrześniu powyżej tego progu wyszło PKO BP, które miesiąc temu było nieznacznie poniżej. Jego miejsce zajęło Aegon OFE, z alokacją na poziomie 74 proc.

Wartość akcji w portfelach OFE zmalała na koniec września o 4,9 proc. mdm

Łączna wartość akcji w portfelach OFE zmalała na koniec września o 4,9 proc. mdm do 105,3 mld zł. Wartość zagranicznych akcji spadła o 3,1 proc. mdm do 9,5 mld zł, a krajowych spadła o 5 proc. do 95,9 mld zł.

Czytaj także: OFE: ustawa w ciągu dwóch tygodni, reforma w połowie 2021 r. >>>

WIG stracił we wrześniu 4,3 proc., a WIG20 spadł o 4,9 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w dół o 3,9 proc., Stoxx Europe 600 zniżkował o 1,5 proc., a niemiecki DAX stracił 1,4 proc.

Wartość instrumentów dłużnych spadła we wrześniu o 2,5 proc. do 12,6 mld zł. Alokacja wzrosła o 24 pb do 10 proc.

OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji 8 mld zł gotówki, o 8,6 proc. mniej niż na koniec sierpnia. Gotówka stanowiła 6,4 proc. aktywów.

Poniżej portfele OFE na koniec września i alokacja wg klas aktywów:

 2020-09-30zmiana2020-09-301M zmiana3M zmiana
 mln zł(proc.)proc. aktywów(pb)(pb)
Akcje105 336,85-4,8583,641,70139,23
-polskie95 853,34-5,0276,11-12,22105,55
-zagraniczne9 483,50-3,087,5313,9233,68
Obligacje12 578,48-2,499,9924,35-7,69
-samorządowe (PL)1 952,19-4,591,550,460,00
-listy zastawne (PL)3 111,38-12,212,47-20,65-21,66
-korporacyjne i inne (PL)7 303,68-3,985,805,40-23,78
*zagraniczne0,000,000,000,000,00
Gotówka8 008,05-8,616,36-26,01-131,45
Aktywa pod zarządzaniem łącznie125 942,68-4,87100,000,000,00
-polskie116 440,40-5,0192,46-13,88-33,58
-zagraniczne9 502,28-3,097,5413,8833,58
Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: