KNF: wartość aktywów OFE wzrosła w kwietniu do 163,3 mld zł

Mój plan emerytalny

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec kwietnia o 4,2 proc. mdm do 163,3 mld zł - wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Alokacja w krajowe akcje wzrosła o 99 pb mdm i wyniosła 79,7 proc., a wszystkie OFE znalazły się powyżej poziomu 75 proc.

Napis: Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) na tle pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec kwietnia o 4,2 proc. mdm do 163,3 mld zł - wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Alokacja w krajowe akcje wzrosła o 99 pb mdm i wyniosła 79,7 proc., a wszystkie OFE znalazły się powyżej poziomu 75 proc.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem marca o 4,5 proc. do 45,89 zł.

Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 73 pb mdm i wyniosła 89,0 proc. Na giełdach zagranicznych zmalała o 26,5 pb do 9,3 proc.

Alokacja w krajowe akcje wzrosła przy tym o 99 pb i na koniec kwietnia stanowiły one 79,7 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE.

Czytaj także: OFE zarobiły średnio 4,5 proc. w kwietniu, wartość aktywów wzrosła o ok. 7 mld zł >>>

Nowy projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE

Procedowany w Sejmie nowy projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE zakłada minimalny poziom zaangażowania w krajowe akcje na poziomie 75 proc. na dzień przekształcenia, czyli 28 stycznia 2022 r.

Na koniec kwietnia we wszystkich OFE alokacja w krajowe akcje znalazła się powyżej poziomu 75 proc. Najniższą (76 proc.) zanotowało OFE PZU, które przed miesiącem było jedynym poniżej limitu. Z kolei najwyższą utrzymuje MetLife OFE - 84,5 proc. portfela w krajowych akcjach.

Czytaj także: Główny ekonomista Ministerstwa Finansów: rozważane obniżenie opłaty przekształceniowej OFE >>>

Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec kwietnia o 5,0 proc. mdm do 145,4 mld zł. Wartość zagranicznych akcji poszła w górę o 1,3 proc. mdm do 15,2 mld zł, a krajowych wzrosła o 5,5 proc. do 130,1 mld zł.

WIG zwyżkował w kwietniu o 4,7 proc., a WIG20 zyskał 5,1 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w górę o 5,2 proc., Stoxx Europe 600 wzrósł o 1,8 proc., a niemiecki DAX zyskał 0,9 proc.

Wartość instrumentów dłużnych w portfelach OFE zmalała w kwietniu o 1,9 proc. do 14,8 mld zł. Alokacja spadła o 56 pb do 9,1 proc.

OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji niecałe 3,1 mld zł gotówki, o 4,3 proc. mniej niż na koniec marca. Udział gotówki spadł o 17 pb do 1,9 proc. aktywów.

Poniżej portfele OFE na koniec kwietnia i alokacja wg klas aktywów:

 2021-04-30zmiana2021-04-301M zmiana3M zmiana
 mln zł(proc.)proc. aktywów(pb)(pb)
Akcje145 394,865,0489,0272,93232,26
-polskie130 148,675,5079,6999,40133,07
-zagraniczne15 246,191,319,33-26,4899,19
Obligacje14 816,10-1,889,07-56,08-80,28
-samorządowe (PL)2 270,33-0,981,39-7,25-13,31
-listy zastawne (PL)2 643,21-8,501,62-22,42-47,65
-korporacyjne i inne (PL)9 482,76-2,105,81-37,28-37,19
*zagraniczne0,000,000,000,000,00
Gotówka3 085,82-4,331,89-16,82-152,21
Aktywa pod zarządzaniem łącznie163 326,274,18100,000,000,00
-polskie148 051,164,4990,6526,49-99,42
-zagraniczne15 275,111,319,35-26,4999,42
Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: