KNF: wartość aktywów OFE wzrosła w sierpniu o 1,8 proc. mdm

Mój plan emerytalny

Otwarte Fundusze Emerytalne - Napis OFE
OFE - Otwarte Fundusze Emerytalne (źródło: Adobe Stock)

Wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła w sierpniu o 1,8 proc. mdm - wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Alokacja w krajowe akcje wzrosła o 64 pb i na koniec sierpnia stanowiły one 76,2 proc. aktywów.

.@uknf: wartość aktywów pod zarządzaniem #OFE wzrosła w sierpniu o 1,8 proc. mdm #KNF

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec sierpnia o 1,8 proc. do 132,4 mld zł.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem lipca o 2,3 proc. do 36,95 zł.

Czytaj także: Kto zyska, a kto straci na zmianie terminu wyceny aktywów OFE przenoszonych do ZUS?

Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 101 pb do 83,6 proc., przy czym na giełdach zagranicznych wzrosła o 37 pb do 7,4 proc.

Alokacja w krajowe akcje wzrosła o 64 pb i na koniec sierpnia stanowiły one 76,2 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE. Alokację poniżej poziomu 75 proc. mają Allianz, AXA, NN oraz nieznacznie poniżej progu jest PKO BP.

Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła do 110,7 mld zł

Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec sierpnia o 3,1 proc. mdm do 110,7 mld zł. Wartość zagranicznych akcji wzrosła o 7,2 proc. mdm do 9,8 mld zł, a krajowych zyskała 2,7 proc. do 100,9 mld zł.

WIG zyskał w sierpniu 2,3 proc., a WIG20 wzrósł o 1,9 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w górę o 7,0 proc., Stoxx Europe 600 zwyżkował o 2,9 proc., a niemiecki DAX zyskał 5,1 proc.

Wartość instrumentów dłużnych spadła do 12,9 mld zł

Wartość instrumentów dłużnych spadła w sierpniu o 0,8 proc. do 12,9 mld zł. Alokacja spadła o 26 pb do 9,7 proc.

OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji 8,8 mld zł gotówki, o 8,6 proc. mniej niż na koniec lipca. Gotówka stanowiła 6,6 proc. aktywów.

Czytaj także: Wszystkie OFE w sierpniu na plusie >>>

Poniżej portfele OFE na koniec sierpnia i alokacja wg klas aktywów:

 2020-08-31zmiana2020-08-311M zmiana3M zmiana
 mln zł(proc.)proc. aktywów(pb)(pb)
Akcje110 709,333,0883,62101,00288,39
-polskie100 924,462,7076,2364,31205,86
-zagraniczne9 784,877,157,3936,6982,53
Obligacje12 900,26-0,789,74-25,61-50,49
-samorządowe (PL)2 046,10-0,181,55-3,11-5,14
-listy zastawne (PL)3 544,16-0,012,68-4,933,39
-korporacyjne i inne (PL)7 606,29-1,605,75-20,01-41,57
*zagraniczne0,000,000,000,000,00
Gotówka8 762,55-8,606,62-75,54-237,97
Aktywa pod zarządzaniem łącznie132 393,031,83100,000,000,00
-polskie122 587,801,4392,59-36,84-82,60
-zagraniczne9 805,237,167,4136,8482,60
Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: