OFE: wartość aktywów w lipcu zmalała o 0,8 proc. mdm

Mój plan emerytalny

Otwarte Fundusze Emerytalne - Napis OFE
OFE - Otwarte Fundusze Emerytalne (źródło: Adobe Stock)

Wartość aktywów pod zarządzaniem OFE zmalała w lipcu o 0,8 proc. mdm - wynika z danych KNF. Na koniec miesiąca wartość gotówki w portfelach OFE wyniosła 9,6 mld zł, co oznacza spadek o 4,6 proc. mdm w lipcu, po spadku o 12 proc. w czerwcu.

#OFE na koniec lipca miały do dyspozycji 9,6 mld zł gotówki, o 4,6 proc. mniej niż przed miesiącem

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE zmalała na koniec lipca o 0,8 proc. do 130 mld zł.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych zmalała w porównaniu z końcem czerwca o 0,25 proc. do 36,11 zł.

Czytaj także: Wyniki OFE w lipcu lekko poniżej zera >>>

Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 37 pb do 82,6 proc., przy czym na giełdach zagranicznych zmalała o 17 pb do 7 proc.

Alokacja w krajowe akcje wzrosła o 53 pb i na koniec lipca stanowiły one 75,6 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE.

Łączna wartość akcji w portfelach OFE zmalała o 0,3 proc. mdm

Łączna wartość akcji w portfelach OFE zmalała na koniec lipca o 0,3 proc. mdm do 107,4 mld zł. Wartość zagranicznych akcji spadła o 3,1 proc. mdm do 9,1 mld zł, a krajowych pozostała bez większych zmian na poziomie 98,3 mld zł.

WIG zyskał w lipcu 1,8 proc., a WIG20 wzrósł o 0,5 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w górę o 5,5 proc., Stoxx Europe 600 spadł o 1,1 proc., a niemiecki pozostał bez większych zmian.

Wartość instrumentów dłużnych spadła w lipcu o 1,4 proc. do 13 mld zł. Alokacja spadła o 6 pb do 10 proc.

OFE na koniec lipca miały do dyspozycji 9,6 mld zł gotówki

OFE na koniec lipca miały do dyspozycji 9,6 mld zł gotówki, o 4,6 proc. mniej niż przed miesiącem. Gotówka stanowiła 7,4 proc. aktywów.

Poniżej portfele OFE na koniec lipca i alokacja wg klas aktywów:

 2020-07-31zmiana2020-07-311M zmiana3M zmiana
 mln zł(proc.)proc. aktywów(pb)(pb)
Akcje107 406,21-0,3282,6136,53267,07
-polskie98 274,22-0,0575,5953,46215,04
-zagraniczne9 132,00-3,097,02-16,9352,03
Obligacje13 001,36-1,3910,00-6,43-90,17
-samorządowe (PL)2 049,810,941,582,65-7,52
-listy zastawne (PL)3 544,540,692,733,923,55
-korporacyjne i inne (PL)7 729,75-2,275,95-9,17-73,14
*zagraniczne0,000,000,000,000,00
Gotówka9 587,17-4,637,37-29,90-176,79
Aktywa pod zarządzaniem łącznie130 013,25-0,76100,000,000,00
-polskie120 863,26-0,5892,9617,13-51,93
-zagraniczne9 150,00-3,127,04-17,1351,93
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: