Quercus TFI: wartość aktywów wzrosła mdm do 3,81 mld zł na koniec czerwca

Z rynku

Wartości aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) wyniosła 3 805,8 mln zł na koniec czerwca br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 3 538,5 mln zł.

Logo Quercus TFI
Fot. Quercus TFI

Wartości aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) wyniosła 3 805,8 mln zł na koniec czerwca br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 3 538,5 mln zł.

"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 3 346, mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,

- 53,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

Czytaj także: Quercus TFI: Paweł Pasternok wiceprezesem zarządu >>>

- 55,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 24,1 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 103,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,

- 14,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 138,9 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 69,6 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.

Quercus TFI zarządza trzema funduszami dedykowanymi

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, zaznaczono. 

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: